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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
10.11.2025 44.91 0.79
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
10.11.2025 44.91 0.79
AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
CH0395074641
10.11.2025 2.82 1.45
AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
CH0395074658
10.11.2025 2.82 1.45
AKB Immobilien Werte CHF N
CH0594528033
Q
11.11.2025 2.40 13.23
AKB Immobilien Werte CHF Q
CH0047535718
Q
11.11.2025 2.40 13.23 40.0809
11.11.2025
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
31.10.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
11.11.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
CH0234511035
Q
11.11.2025 0.00 0.00 2.3338
11.11.2025
AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
CH1223414520
Q
10.11.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG