ISIN | CH0395074674 |
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No. de valeur | 39507467 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Rendite CHF ESG Fokus T |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.65 CHF | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.72 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.54 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.78 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.65 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 340'445'430 | |
Actifs de la classe *** | 223'263'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.24% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.35% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -2.89% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -2.76% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -0.01% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +4.72% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | -2.75% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +3.93% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 23.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.58% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.65% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.55% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.83% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.24% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.18% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.75% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.59% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.38% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |