AKB Obligationen CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH1223414504
No. de valeur 122341450
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.37 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 109.13 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 109.37 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 102.45 CHF 10.06.2024
NAV * 109.37 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 612'805'718
Actifs de la classe *** 39'335'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.89% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.86% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.23% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.61% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +10.37% 02.06.2023
03.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)