ISIN | CH1223414504 |
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No. de valeur | 122341450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.82 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.79 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.37 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.02 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 107.82 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'436'251 | |
Actifs de la classe *** | 38'655'394 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.87% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.22% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.16% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.57% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.32% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +8.81% |
02.06.2023 - 16.07.2025
02.06.2023 16.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.62% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |