AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH1223414520
No. de valeur 122341452
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.06 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 98.22 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 102.80 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 97.81 CHF 14.01.2025
NAV * 98.06 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 523'064'321
Actifs de la classe *** 523'064'321
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.18% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -1.35% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois 0.00% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -2.73% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -1.05% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -1.64% 19.06.2023
10.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.49%
United States Treasury Notes 1.625% 1.66%
United States Treasury Notes 2.75% 1.65%
United States Treasury Notes 2.25% 1.64%
United States Treasury Notes 1.375% 1.56%
United States Treasury Notes 0.875% 1.44%
United States Treasury Notes 1.625% 1.16%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.10%
United States Treasury Notes 1.375% 1.08%
United States Treasury Notes 1.25% 1.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)