AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH1223414520
No. de valeur 122341452
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.42 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 98.18 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 102.80 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 97.46 CHF 21.05.2025
NAV * 98.42 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 539'671'825
Actifs de la classe *** 539'671'825
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.82% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -0.60% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.13% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -1.85% 03.03.2025
03.09.2025
1 an -3.04% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +0.18% 05.09.2023
03.09.2025
3 ans -1.28% 19.06.2023
03.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.80%
United States Treasury Notes 2.75% 1.52%
United States Treasury Notes 2.25% 1.51%
United States Treasury Notes 1.375% 1.43%
United States Treasury Notes 0.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.625% 1.07%
United States Treasury Notes 1.25% 0.99%
United States Treasury Notes 1.375% 0.99%
United States Treasury Bonds 2.25% 0.95%
United States Treasury Bonds 4.75% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)