ISIN | CH0395074666 |
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No. de valeur | 39507466 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Rendite CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.10 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 103.35 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.51 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.10 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 341'254'435 | |
Actifs de la classe *** | 115'760'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | +0.32% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.99% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.05% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +3.49% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +11.54% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +9.66% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +3.77% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.25% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.54% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.71% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.78% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.71% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.27% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.55% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.46% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.46% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |