| ISIN | CH0395074666 |
|---|---|
| No. de valeur | 39507466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Rendite CHF ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.80 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.47 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.39 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 97.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.80 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 351'239'517 | |
| Actifs de la classe *** | 117'878'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.72% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.87% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +1.40% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +4.36% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +4.44% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +12.69% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +12.73% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +4.58% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 26.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.23% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.46% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 8.55% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.91% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.65% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.70% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.91% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.53% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.38% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |