ISIN | CH0047534851 |
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No. de valeur | 4753485 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.03 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 111.04 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 111.04 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 108.07 CHF | 18.03.2025 |
NAV * | 111.03 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'806'827 | |
Actifs de la classe *** | 11'585'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | +0.27% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +0.86% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +1.82% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.23% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +8.95% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +13.65% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +3.11% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
Nestle SA 2.5% | 1.13% | |
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Sandoz Group AG 2.6% | 1.11% | |
Novartis AG 1.85% | 1.10% | |
LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
Nestle SA 2.125% | 1.07% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.04% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.03% | |
Georg Fischer AG 1.545% | 1.02% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |