AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P

Détails

ISIN CH0047534851
No. de valeur 4753485
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.25 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 109.14 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 109.25 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 102.81 CHF 24.11.2023
NAV * 109.25 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'433'838
Actifs de la classe *** 11'549'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.52% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 24.9125
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Nestle SA 2.5% 1.13%
Novartis AG 1.85% 1.10%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.07%
LGT Bank AG 2% 1.07%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 1.03%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 1.03%
Swisscom AG 1.5% 1.02%
Swiss Life AG 2.125% 1.01%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% 0.99%
Roche Kapitalmarkt AG 1% 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)