ISIN | CH0047534851 |
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No. de valeur | 4753485 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 108.76 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.90 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.25 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 108.85 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'433'838 | |
Actifs de la classe *** | 11'549'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.22% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.40% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA 2.5% | 1.13% | |
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Novartis AG 1.85% | 1.09% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.09% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
LGT Bank AG 2% | 1.07% | |
Lonza Swiss Fin 2.1% | 1.05% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% | 1.04% | |
Swisscom AG 1.5% | 1.04% | |
Korea Water Resources Corp. 2.1725% | 1.03% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |