ISIN | CH0234511035 |
---|---|
No. de valeur | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.13 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.45 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.45 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 97.63 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.13 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 605'620'772 | |
Actifs de la classe *** | 566'837'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.65% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.34% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.35% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.54% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +11.37% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +9.44% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +0.27% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.63% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |