AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH0234511035
No. de valeur 23451103
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.38 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 103.23 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 104.52 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 99.34 CHF 02.07.2024
NAV * 103.38 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 612'805'718
Actifs de la classe *** 573'470'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -0.50% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +2.03% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -0.40% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +3.54% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +9.09% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +12.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans -0.94% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 2.3338
ADDI Date 26.06.2025

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.64%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)