ISIN | CH0234511035 |
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No. de valeur | 23451103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.08 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 103.04 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 104.52 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.39 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 103.08 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'436'251 | |
Actifs de la classe *** | 569'780'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.85% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.30% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.04% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.60% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.67% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +9.82% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -1.59% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.62% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.87% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |