ISIN | CH0047534752 |
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No. de valeur | 4753475 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 160.04 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 160.05 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 165.20 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 151.50 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 160.04 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'202'282 | |
Actifs de la classe *** | 115'870'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +3.13% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -2.53% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.93% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.96% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +11.94% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +10.80% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +18.03% |
08.05.2020 - 07.05.2025
08.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.05.2025 |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.85% | |
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FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.74% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.63% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.61% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.59% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.55% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.49% | |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 2.48% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.45% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |