AKB Rendite EUR ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0047534752
No. de valeur 4753475
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.44 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 161.47 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 165.20 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 152.20 EUR 04.06.2024
NAV * 161.44 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'314'831
Actifs de la classe *** 117'629'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.14% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.12% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -1.96% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -0.30% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +6.07% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +12.75% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +10.58% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +16.51% 05.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 26.33
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI 0.00
ADDI Date 02.06.2025

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.83%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.58%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.67%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.75%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.67%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.51%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.49%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.46%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)