ISIN | CH0047534752 |
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No. de valeur | 4753475 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 155.89 EUR | 30.07.2024 |
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Prix précédent * | 155.66 EUR | 29.07.2024 |
Max 52 semaines * | 156.22 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 141.09 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 155.89 EUR | 30.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'619'573 | |
Actifs de la classe *** | 113'243'199 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.03% |
29.12.2023 - 30.07.2024
29.12.2023 30.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.98% |
29.12.2023 - 30.07.2024
29.12.2023 30.07.2024 |
1 mois | +0.71% |
01.07.2024 - 30.07.2024
01.07.2024 30.07.2024 |
3 mois | +2.38% |
30.04.2024 - 30.07.2024
30.04.2024 30.07.2024 |
6 mois | +3.66% |
30.01.2024 - 30.07.2024
30.01.2024 30.07.2024 |
1 an | +7.20% |
31.07.2023 - 30.07.2024
31.07.2023 30.07.2024 |
2 ans | +4.53% |
02.08.2022 - 30.07.2024
02.08.2022 30.07.2024 |
3 ans | +1.20% |
30.07.2021 - 30.07.2024
30.07.2021 30.07.2024 |
5 ans | +11.41% |
31.07.2019 - 30.07.2024
31.07.2019 30.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 25.3734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.6519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.07.2024 |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.67% | |
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AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.52% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.67% | |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 2.59% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.54% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR | 2.54% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.53% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.49% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.49% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |