ISIN | CH0047534752 |
---|---|
No. de valeur | 4753475 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 160.95 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161.21 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 165.20 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 152.96 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 160.95 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'314'831 | |
Actifs de la classe *** | 117'629'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -0.49% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -0.66% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.41% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.43% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +13.23% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +13.51% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +16.64% |
26.06.2020 - 25.06.2025
26.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.86% | |
---|---|---|
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.67% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.72% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.71% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.65% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.58% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.45% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.43% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.42% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.88% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |