AKB Rendite EUR ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0047534752
No. de valeur 4753475
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.89 EUR 30.07.2024
Prix précédent * 155.66 EUR 29.07.2024
Max 52 semaines * 156.22 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 141.09 EUR 27.10.2023
NAV * 155.89 EUR 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'619'573
Actifs de la classe *** 113'243'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.03% 29.12.2023
30.07.2024
YTD Performance (en CHF) +6.98% 29.12.2023
30.07.2024
1 mois +0.71% 01.07.2024
30.07.2024
3 mois +2.38% 30.04.2024
30.07.2024
6 mois +3.66% 30.01.2024
30.07.2024
1 an +7.20% 31.07.2023
30.07.2024
2 ans +4.53% 02.08.2022
30.07.2024
3 ans +1.20% 30.07.2021
30.07.2024
5 ans +11.41% 31.07.2019
30.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.3734
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.6519
ADDI 0.00
ADDI Date 30.07.2024

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.67%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.52%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.67%
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 2.59%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.54%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.54%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.53%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.49%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.49%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)