ISIN | CH0033314458 |
---|---|
No. de valeur | 3331445 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.67 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.62 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.36 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.34 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 112.67 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'073'338 | |
Actifs de la classe *** | 87'975'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.98% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.61% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +3.02% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +9.09% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +10.49% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +3.79% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Nestle SA 2.5% | 1.16% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG 2.6% | 1.11% | |
Nestle SA 2.125% | 1.09% | |
Novartis AG 1.85% | 1.09% | |
LGT Bank AG 2% | 1.08% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.06% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.04% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% | 1.01% | |
ABB Ltd. 0.8725% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |