AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.86 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 121.88 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 114.36 EUR 30.05.2024
NAV * 121.86 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'202'282
Actifs de la classe *** 91'331'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.61% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.50% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.15% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -2.17% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +1.56% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +5.85% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +12.64% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +10.60% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +20.32% 15.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 26.48
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.85%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.74%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.63%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.61%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.59%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.55%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.49%
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 2.48%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.45%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)