AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.38 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 117.60 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.57 EUR 25.04.2024
NAV * 117.38 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'786'546
Actifs de la classe *** 92'352'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.09% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.51% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -2.62% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -3.06% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -2.12% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +2.60% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +8.98% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +4.17% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +16.61% 17.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.51
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.69
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.90%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.72%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.63%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.79%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.58%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.55%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.53%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.52%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.46%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)