ISIN | CH0302639338 |
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No. de valeur | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 117.83 EUR | 30.07.2024 |
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Prix précédent * | 117.66 EUR | 29.07.2024 |
Max 52 semaines * | 118.07 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 106.55 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 117.83 EUR | 30.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'619'573 | |
Actifs de la classe *** | 85'376'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 30.07.2024
29.12.2023 30.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.06% |
29.12.2023 - 30.07.2024
29.12.2023 30.07.2024 |
1 mois | +0.72% |
01.07.2024 - 30.07.2024
01.07.2024 30.07.2024 |
3 mois | +2.41% |
30.04.2024 - 30.07.2024
30.04.2024 30.07.2024 |
6 mois | +3.73% |
30.01.2024 - 30.07.2024
30.01.2024 30.07.2024 |
1 an | +7.32% |
31.07.2023 - 30.07.2024
31.07.2023 30.07.2024 |
2 ans | +4.74% |
02.08.2022 - 30.07.2024
02.08.2022 30.07.2024 |
3 ans | +1.50% |
30.07.2021 - 30.07.2024
30.07.2021 30.07.2024 |
5 ans | +11.97% |
31.07.2019 - 30.07.2024
31.07.2019 30.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 25.3734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.6519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.67% | |
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AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.52% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.67% | |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 2.59% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.54% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR | 2.54% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.53% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.49% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.49% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |