AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.15 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 123.34 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 126.20 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 114.83 EUR 25.04.2024
NAV * 123.15 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'775'828
Actifs de la classe *** 91'209'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.02% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois -1.82% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -0.53% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +3.45% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +7.05% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +14.54% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +7.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +24.25% 13.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 26.88
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.77%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.71%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.68%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.78%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.61%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.56%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.53%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.51%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.50%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.47%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)