ISIN | CH0302639338 |
---|---|
No. de valeur | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.39 EUR | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.71 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.81 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 123.39 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'245'050 | |
Actifs de la classe *** | 93'925'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.51% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.12% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -0.82% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +4.56% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +14.41% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +13.89% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +16.47% |
04.09.2020 - 02.09.2025
04.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.99% | |
---|---|---|
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.67% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.84% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.67% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.64% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.63% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.58% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.43% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.43% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |