AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.39 EUR 02.09.2025
Prix précédent * 123.71 EUR 01.09.2025
Max 52 semaines * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 117.11 EUR 09.04.2025
NAV * 123.39 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'245'050
Actifs de la classe *** 93'925'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.50% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.51% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +1.12% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -0.82% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +4.56% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +14.41% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +13.89% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +16.47% 04.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.62
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.99%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.67%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.84%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.67%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.64%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.63%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.43%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.43%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)