AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Détails

ISIN CH0233510749
No. de valeur 23351074
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.37 CHF 28.11.2025
Prix précédent * 102.34 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 102.37 CHF 28.11.2025
Min 52 semaines * 101.05 CHF 31.03.2025
NAV * 102.37 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'478'922
Actifs de la classe *** 500'478'922
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
28.11.2025
1 mois +0.03% 31.10.2025
28.11.2025
3 mois +0.31% 29.08.2025
28.11.2025
6 mois +0.24% 30.05.2025
28.11.2025
1 an +1.07% 29.11.2024
28.11.2025
2 ans +5.12% 30.11.2023
28.11.2025
3 ans +7.20% 30.11.2022
28.11.2025
5 ans +2.29% 30.11.2020
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.50%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.50%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.06%
Nestle SA 1.875% 1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)