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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035
107.98 USD
20.09.2024
107.98 USD
20.09.2024
B1 Swiss Equities - I -
CH1255052552
Q
111.01 CHF
20.09.2024
+8.30%
B1 Swiss Equities - M -
CH1255312824
Q
111.97 CHF
20.09.2024
+8.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
197.86 EUR
23.09.2024
207.75 EUR
23.09.2024
197.86 EUR
23.09.2024
+5.50%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
152.20 USD
23.09.2024
159.81 USD
23.09.2024
152.20 USD
23.09.2024
+5.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
70.95 EUR
23.09.2024
74.50 EUR
23.09.2024
70.95 EUR
23.09.2024
+5.50%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
162.17 EUR
23.09.2024
162.17 EUR
23.09.2024
162.17 EUR
23.09.2024
+5.79%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
194.49 GBP
23.09.2024
194.49 GBP
23.09.2024
194.49 GBP
23.09.2024
+2.06%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
166.72 USD
23.09.2024
166.72 USD
23.09.2024
166.72 USD
23.09.2024
+6.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
219.15 EUR
23.09.2024
219.15 EUR
23.09.2024
219.15 EUR
23.09.2024
+5.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture