Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330 |
6.38
EUR
19.09.2024 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040 |
6.38
EUR
19.09.2024 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470 |
5.13
EUR
19.09.2024 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637 |
4.37
EUR
19.09.2024 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553 |
5.13
EUR
19.09.2024 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710 |
4.38
EUR
19.09.2024 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Cap
LU1267077540 |
5.24
EUR
19.09.2024 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR DIS
LU1267077896 |
3.59
EUR
19.09.2024 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1267077110 |
4.64
EUR
19.09.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged DIS
LU1267077383 |
3.15
EUR
19.09.2024 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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