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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.30 EUR
02.04.2025
-1.08%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.11 EUR
02.04.2025
+0.69%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.30 EUR
02.04.2025
+0.07%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.11 EUR
02.04.2025
+0.67%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.30 EUR
02.04.2025
+0.09%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067
5.53 EUR
02.04.2025
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720
5.53 EUR
02.04.2025
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
LU0262758658
6.70 EUR
02.04.2025
+0.83%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
LU0738947430
5.32 EUR
02.04.2025
+0.08%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
LU0262758815
6.70 EUR
02.04.2025
+0.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture