ISIN | LU0262757411 |
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No. de valeur | 2655801 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MF19 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.50 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 6.51 EUR | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 5.76 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 6.50 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 233'237'808 | |
Actifs de la classe *** | 18'274'089 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.42% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.80% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -0.84% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +0.81% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +4.97% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +11.84% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +18.29% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +11.66% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +24.78% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 | 17.12% | |
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E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 6.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.09% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 4.94% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.78% | |
GoDaddy Inc Class A | 1.84% | |
Walmart Inc | 1.70% | |
Deutsche Telekom AG | 1.58% | |
Cisco Systems Inc | 1.58% | |
McKesson Corp | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |