AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262757411
No. de valeur 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.27 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 6.30 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 5.84 EUR 12.06.2024
NAV * 6.27 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'306'912
Actifs de la classe *** 17'928'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.88% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois -0.52% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -5.04% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -4.23% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +7.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +11.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +8.25% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +20.79% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 6.70%
Walmart Inc 1.76%
Kyocera Corp 1.75%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.67%
MSCI World Index Future June 25 1.64%
VeriSign Inc 1.59%
Novartis AG Registered Shares 1.55%
International Business Machines Corp 1.53%
Roper Technologies Inc 1.50%
SAP SE 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.88%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)