AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262757411
No. de valeur 2655801
Bloomberg Global ID BBG000D3MF19
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.09 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 6.11 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 6.68 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 5.87 EUR 05.08.2024
NAV * 6.09 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'306'912
Actifs de la classe *** 17'928'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.15% 30.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.72% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois -3.09% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -6.03% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -3.55% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +2.30% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +9.85% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +6.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +18.24% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 6.62%
L&G Gold Mining ETF 3.56%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.02%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.49%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 2.41%
MSCI World Index Future June 25 1.81%
Kyocera Corp 1.78%
Walmart Inc 1.76%
Microsoft Corp 1.70%
International Business Machines Corp 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.88%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)