ISIN | LU0262757411 |
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No. de valeur | 2655801 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MF19 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.13 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 6.13 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 5.98 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 6.13 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'952'784 | |
Actifs de la classe *** | 17'427'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.51% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.43% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.44% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | -2.30% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -7.01% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +2.08% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +11.07% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +2.44% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +18.69% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
L&G Gold Mining ETF | 3.66% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.43% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 3.05% | |
MSCI World Index Future Sept 25 | 2.01% | |
International Business Machines Corp | 2.01% | |
Merck & Co Inc | 1.99% | |
Microsoft Corp | 1.98% | |
Cisco Systems Inc | 1.97% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.88% | |
Constellation Software Inc | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.88% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |