ISIN | LU1303498973 |
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No. de valeur | 30070849 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.51 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 4.58 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4.94 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4.51 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'611'500 | |
Actifs de la classe *** | 1'723'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.34% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.62% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -7.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -3.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -1.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -8.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on TOPIX | 5.12% | |
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Toyota Motor Corp | 4.63% | |
Hitachi Ltd | 3.35% | |
Sony Group Corp | 2.89% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 2.80% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.51% | |
Keyence Corp | 2.45% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.77% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 4.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |