| ISIN | LU1303498973 |
|---|---|
| No. de valeur | 30070849 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.86 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.87 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 4.99 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 4.86 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'658'882 | |
| Actifs de la classe *** | 2'261'067 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.96% |
30.12.2024 - 17.12.2025
30.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.19% |
30.12.2024 - 17.12.2025
30.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | -1.50% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +1.55% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +8.78% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +2.19% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +7.05% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +11.17% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | -14.91% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 3.59% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.43% | |
| Sony Group Corp | 3.36% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.06% | |
| Hitachi Ltd | 2.87% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.15% | |
| Keyence Corp | 2.07% | |
| SoftBank Group Corp | 1.90% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.84% | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.12% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |