AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS

Détails

ISIN LU1303498973
No. de valeur 30070849
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.66 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 4.65 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 4.96 EUR 22.03.2024
Min 52 semaines * 4.03 EUR 05.08.2024
NAV * 4.66 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'044'338
Actifs de la classe *** 1'044'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.99% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.56% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.66% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +2.37% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +2.17% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +4.96% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -18.55% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +3.42% 16.04.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.98%
Sony Group Corp 3.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.28%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.45%
Keyence Corp 2.43%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.29%
Recruit Holdings Co Ltd 2.08%
Tokyo Electron Ltd 1.84%
Nintendo Co Ltd 1.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)