AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS

Détails

ISIN LU1303498973
No. de valeur 30070849
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.48 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 4.50 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 4.94 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 3.87 EUR 07.04.2025
NAV * 4.48 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'997'321
Actifs de la classe *** 2'066'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.94% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.68% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois -2.33% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.36% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -7.88% 02.01.2025
01.07.2025
1 an -2.95% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans -3.31% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +3.92% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -8.76% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00%
Toyota Motor Corp 3.74%
Hitachi Ltd 3.69%
Sony Group Corp 3.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.44%
Keyence Corp 2.22%
Tokio Marine Holdings Inc 2.02%
Mitsubishi Corp 2.01%
Nintendo Co Ltd 1.86%
ITOCHU Corp 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 4.01%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)