ISIN | LU0262754079 |
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No. de valeur | 2655694 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFQ48 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | le Compartiment orientera les investissements en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. En particulier, le Compartiment orientera normalement les investissements principalement en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal est établi dans un pays européen ou qui exercent une part significative de leurs activités dans de tels pays. Il sera toutefois possible d'investir dans une mesure limitée (jusqu'à 45% des actifs nets) aussi en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal se situe ou qui exercent une part significative de leurs activités, dans n'importe quel pays du monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.86 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 7.87 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 7.89 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 6.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.86 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'633'507 | |
Actifs de la classe *** | 48'744'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.36% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.49% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.83% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +9.15% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +8.87% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +7.35% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +13.03% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +15.59% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +17.00% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 14.62% | |
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Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 14.59% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 13.04% | |
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 | 11.49% | |
Alken Small Cap Europe EU1 | 9.12% | |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 8.49% | |
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 8.33% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 6.60% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 5.09% | |
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | 4.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |