| ISIN | LU0262757098 |
|---|---|
| No. de valeur | 2655781 |
| Bloomberg Global ID | BBG000D3MD05 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.13 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.13 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.01 EUR | 06.11.2025 |
| NAV * | 6.13 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'589'904 | |
| Actifs de la classe *** | 171'243'911 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.42% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.29% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.65% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -0.49% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | -2.36% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -6.65% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +11.25% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +5.42% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +17.74% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hstech 27/11/2025 | 2.44% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2.43% | |
| Cisco Systems Inc | 2.38% | |
| International Business Machines Corp | 2.30% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.20% | |
| Cencora Inc | 2.04% | |
| McKesson Corp | 2.00% | |
| Motorola Solutions Inc | 1.96% | |
| L&G Gold Mining ETF | 1.96% | |
| Merck & Co Inc | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |