ISIN | LU0262753857 |
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No. de valeur | 2655656 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFN63 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | le Compartiment orientera les investissements en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. En particulier, le Compartiment orientera normalement les investissements principalement en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal est établi dans un pays européen ou qui exercent une part significative de leurs activités dans de tels pays. Il sera toutefois possible d'investir dans une mesure limitée (jusqu'à 45% des actifs nets) aussi en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC spécialisés dans l'investissement en actions de sociétés émettrices à faible et moyenne capitalisation, dont le siège principal se situe ou qui exercent une part significative de leurs activités, dans n'importe quel pays du monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.38 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 7.39 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 7.66 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 7.02 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 7.38 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'859'524 | |
Actifs de la classe *** | 73'912'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.02% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -0.65% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +0.29% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +2.67% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +3.81% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | -0.26% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +3.52% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +19.48% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 12.74% | |
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Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 11.85% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 11.79% | |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 11.56% | |
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR | 8.21% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 8.07% | |
Fidelity UK Smaller Companies W Acc | 6.84% | |
Robeco BP US Select Opports Eqs I € | 6.35% | |
Alken Small Cap Europe EU1 | 4.30% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |