| ISIN | LU0947790142 |
|---|---|
| No. de valeur | 22391420 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.84 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.85 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 7.32 EUR | 13.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.55 EUR | 04.07.2025 |
| NAV * | 6.84 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'233'031 | |
| Actifs de la classe *** | 31'918'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.54% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.38% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +0.35% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +2.01% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +1.95% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -4.99% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +5.15% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +2.29% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +8.28% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 6.66% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.90% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.81% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.73% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.69% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.17% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.07% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.07% | |
| Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% | 2.07% | |
| SUCI Second Investment Co. 6.25% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |