AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU1059390606
No. de valeur 24980290
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.15 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 5.15 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 5.72 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 5.10 EUR 16.12.2025
NAV * 5.15 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'332'574
Actifs de la classe *** 524'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.11% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.61% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -3.01% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois -1.36% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -5.19% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +4.52% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +8.05% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +14.51% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 2.39%
Cisco Systems Inc 2.37%
Merck & Co Inc 2.26%
Microsoft Corp 2.24%
Progressive Corp 2.10%
Roper Technologies Inc 2.02%
International Business Machines Corp 1.97%
Cencora Inc 1.96%
Motorola Solutions Inc 1.96%
McKesson Corp 1.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)