AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0108016642
No. de valeur 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.40 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 5.43 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 5.78 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.40 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'997'321
Actifs de la classe *** 14'409'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.09% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.85% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois -2.32% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.32% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -5.07% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +0.07% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +2.72% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +14.78% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +9.25% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00%
Toyota Motor Corp 3.74%
Hitachi Ltd 3.69%
Sony Group Corp 3.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.44%
Keyence Corp 2.22%
Tokio Marine Holdings Inc 2.02%
Mitsubishi Corp 2.01%
Nintendo Co Ltd 1.86%
ITOCHU Corp 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.99%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)