ISIN | LU0108016642 |
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No. de valeur | 1049369 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHZJ5 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.29 EUR | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 5.26 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 5.78 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.29 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'997'321 | |
Actifs de la classe *** | 14'409'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.97% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.95% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | -0.82% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +4.15% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | -4.62% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | -3.64% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +2.12% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +3.56% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +6.46% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.55% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.28% | |
Sony Group Corp | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 3.16% | |
Hitachi Ltd | 2.52% | |
Keyence Corp | 2.14% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.09% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.92% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.84% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.99% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |