| ISIN | LU1303499351 |
|---|---|
| No. de valeur | 30070857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.96 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.88 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 4.96 EUR | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 4.96 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 64'098'072 | |
| Actifs de la classe *** | 630'101 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.99% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +1.33% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +8.16% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +10.55% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +6.67% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +9.86% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +14.22% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -9.40% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.48% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.95% | |
| Toyota Motor Corp | 3.84% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.47% | |
| Hitachi Ltd | 2.45% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.44% | |
| Keyence Corp | 2.29% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.13% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.08% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.66% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |