AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS

Détails

ISIN LU1303499351
No. de valeur 30070857
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.66 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 4.64 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 4.96 EUR 22.03.2024
Min 52 semaines * 4.03 EUR 05.08.2024
NAV * 4.66 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'453'801
Actifs de la classe *** 553'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.61% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.28% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -23.18% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +3.08% 16.04.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.70%
Sony Group Corp 3.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.91%
Hitachi Ltd 2.84%
Keyence Corp 2.31%
Recruit Holdings Co Ltd 2.08%
Asahi Kasei Corp 1.61%
ORIX Corp 1.56%
SMC Corp 1.55%
Fanuc Corp 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)