AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU1059390788
No. de valeur 25464845
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.54 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 5.49 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 5.54 EUR 21.11.2024
Min 52 semaines * 4.71 EUR 29.11.2023
NAV * 5.54 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'887'990
Actifs de la classe *** 301'837
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +5.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +9.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.92% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +10.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +18.60% 16.04.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 6.64%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 6.31%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 3.93%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 3.06%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 2.70%
Oracle Corp 1.54%
The Kroger Co 1.41%
International Business Machines Corp 1.40%
The Travelers Companies Inc 1.39%
Chubb Ltd 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)