ISIN | LU1059390788 |
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No. de valeur | 25464845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.22 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 5.22 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 4.93 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 5.22 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'495'170 | |
Actifs de la classe *** | 254'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.96% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.83% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -6.45% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -3.26% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.99% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +4.71% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +10.41% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +0.68% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +11.71% |
16.04.2020 - 10.04.2025
16.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 | 1'389.48% | |
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E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.92% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 5.27% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.89% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 2.83% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.70% | |
Cisco Systems Inc | 1.72% | |
Kyocera Corp | 1.70% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.65% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |