Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Opportunities Y GBP dist hedged
LU1405749539 |
89.44
GBP
08.09.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities Y USD acc
LU1405747087 |
116.07
USD
08.09.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist
LU1405747160 |
97.94
USD
08.09.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term C CHF acc hedged
LU1073945245 |
94.43
CHF
08.09.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328 |
104.13
EUR
08.09.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133 |
90.92
EUR
08.09.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term C USD acc
LU1073945161 |
130.43
USD
08.09.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063 |
98.80
USD
08.09.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591 |
133.38
USD
08.09.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831 |
102.98
CHF
08.09.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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