ISIN | LU0210529656 |
---|---|
No. de valeur | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.61 USD | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 33.74 USD | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 33.74 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 33.61 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'819'290'961 | |
Actifs de la classe *** | 423'830'928 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.89% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +3.96% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +17.72% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +12.30% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +9.48% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +14.48% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +20.21% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +6.53% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.98% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.45% | |
MercadoLibre Inc | 3.94% | |
SK Hynix Inc | 3.56% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.47% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.15% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.14% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |