ISIN | LU0210529656 |
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No. de valeur | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.66 USD | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 28.00 USD | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 32.36 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.66 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'715'945'010 | |
Actifs de la classe *** | 389'272'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.88% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.20% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -6.22% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -1.44% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -9.50% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -1.88% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | -0.90% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -6.61% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +12.22% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
MercadoLibre Inc | 3.58% | |
SK Hynix Inc | 3.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.95% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.45% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.14% | |
Yum China Holdings Inc | 1.86% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |