ISIN | LU0431992006 |
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No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 315.29 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 317.01 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 318.49 USD | 15.05.2025 |
Min 52 semaines * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 315.29 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'688'332'247 | |
Actifs de la classe *** | 67'456'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.98% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +2.26% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +7.29% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.37% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +16.61% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +12.86% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +19.61% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.50% | |
ICICI Bank Ltd | 2.36% | |
Reliance Industries Ltd | 2.03% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.98% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.97% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.86% | |
SK Hynix Inc | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |