ISIN | LU0431992006 |
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No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 284.00 USD | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 279.30 USD | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 284.00 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'718'545'537 | |
Actifs de la classe *** | 71'345'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.42% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.78% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -6.13% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -0.67% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -8.99% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -0.97% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +1.91% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -6.88% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +9.95% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.59% | |
ICICI Bank Ltd | 2.24% | |
SK Hynix Inc | 1.96% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.95% | |
Infosys Ltd ADR | 1.82% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.78% | |
Meituan Class B | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |