ISIN | LU0431992006 |
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No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 333.56 USD | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 335.77 USD | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 335.77 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 333.56 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'712'489'518 | |
Actifs de la classe *** | 72'893'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.61% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +4.68% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +21.87% |
07.04.2025 - 04.07.2025
07.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +14.09% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +8.22% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +18.07% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +22.81% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +9.43% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.60% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
ICICI Bank Ltd | 2.21% | |
Hana Financial Group Inc | 2.10% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.01% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.98% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |