ISIN | LU0431992006 |
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No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 295.53 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 295.14 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 277.38 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 295.53 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'848'753'983 | |
Actifs de la classe *** | 72'461'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +1.08% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -2.48% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +6.33% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +7.49% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +4.06% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -16.29% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -7.34% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.26% | |
Infosys Ltd ADR | 2.24% | |
ICICI Bank Ltd | 2.08% | |
Yum China Holdings Inc | 1.86% | |
Quanta Computer Inc | 1.82% | |
Trip.com Group Ltd | 1.81% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |