ISIN | LU0431992006 |
---|---|
No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 317.54 USD | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 313.75 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 317.76 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 252.75 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 317.54 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'290'947'435 | |
Actifs de la classe *** | 87'158'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.83% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.50% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +5.67% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +5.12% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +9.26% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +22.74% |
03.10.2023 - 02.10.2024
03.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +31.92% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -11.95% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +11.74% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.74% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.89% | |
SK Hynix Inc | 2.78% | |
Reliance Industries Ltd | 2.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.47% | |
Infosys Ltd ADR | 2.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.23% | |
Firstrand Ltd | 1.92% | |
MercadoLibre Inc | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |