JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Détails

ISIN LU0210531801
No. de valeur 2051111
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans un portefeuille composé de valeurs de croissance de type actions et titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d’un pays européen et dont le siège social est établi dans un pays européen ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays européen, même si elles sont cotées ailleurs. L’investissement en actions pourra être effectué au moyen d’actions, de certificats d’actions étrangères, de warrants et autres droits de participation. Sous réserve de ce qui précède, un tel investissement pourra aussi être effectué, dans le respect de certaines limites, par le biais de placements dans des titres convertibles, des titres sur indice et participatifs, ainsi que des titres liés à des actions.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 45.41 EUR 25.04.2025
Prix précédent * 45.01 EUR 24.04.2025
Max 52 semaines * 48.80 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 45.41 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 753'083'377
Actifs de la classe *** 122'167'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 30.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.40% 30.12.2024
25.04.2025
1 mois -3.89% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -1.94% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -0.20% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +4.25% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +14.50% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +18.10% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +60.97% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.27%
ASML Holding NV 3.66%
Schneider Electric SE 2.46%
Air Liquide SA 2.31%
Novartis AG Registered Shares 2.31%
AstraZeneca PLC 2.08%
RELX PLC 1.98%
Unilever PLC 1.95%
Safran SA 1.93%
Rolls-Royce Holdings PLC 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.1% United Kingdom17.6% Germany14.8% France12.9% Switzerland8.4% Netherlands5.5% Italy4.4% Sweden3.1% United States2.5% Spain9.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.9% Industrials15.1% Financial Services13.0% Consumer Cyclical12.7% Technology11.8% Healthcare7.3% Consumer Defensive6.9% Communication Services4.8% Basic Materials0.7% Utilities0.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.1% Cash & Equivalents0.9% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)