ISIN | LU1529808336 |
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No. de valeur | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particularités |
Prix actuel * | 191.44 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 192.24 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 195.85 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 191.44 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'328'884'039 | |
Actifs de la classe *** | 262'167'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.13% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.39% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.84% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +4.89% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +6.03% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +9.22% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +25.82% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +40.07% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +70.41% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.42% | |
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3i Group Ord | 2.94% | |
Siemens AG | 2.85% | |
Nestle SA | 2.60% | |
Roche Holding AG | 2.32% | |
UniCredit SpA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
RELX PLC | 2.16% | |
Deutsche Telekom AG | 2.09% | |
ASML Holding NV | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |