| ISIN | LU1529808336 |
|---|---|
| No. de valeur | 34832030 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 198.21 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.06 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 199.93 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 198.21 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'421'933'440 | |
| Actifs de la classe *** | 300'009'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.06% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.38% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.67% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.95% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +8.26% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +14.69% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +38.77% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +48.58% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +82.03% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 2.92% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.73% | |
| AstraZeneca PLC | 2.65% | |
| Roche Holding AG | 2.61% | |
| UniCredit SpA | 2.56% | |
| ASML Holding NV | 2.51% | |
| 3i Group Ord | 2.39% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.29% | |
| Nestle SA | 2.19% | |
| Banco Santander SA | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |