ISIN | LU1529808336 |
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No. de valeur | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particularités |
Prix actuel * | 191.70 EUR | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 191.65 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 195.92 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 191.70 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'420'208'861 | |
Actifs de la classe *** | 291'338'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.29% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.39% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +0.12% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | -1.87% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +3.19% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +9.06% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +28.45% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +38.35% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +67.75% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.20% | |
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Siemens AG | 2.84% | |
AstraZeneca PLC | 2.65% | |
3i Group Ord | 2.60% | |
Roche Holding AG | 2.54% | |
UniCredit SpA | 2.47% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.10% | |
Deutsche Telekom AG | 2.05% | |
RELX PLC | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |