JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Détails

ISIN LU1529808336
No. de valeur 34832030
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.84 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 170.12 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 192.56 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 164.20 EUR 09.04.2025
NAV * 173.84 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'253'877'291
Actifs de la classe *** 211'264'624
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.92% 30.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.06% 30.12.2024
14.04.2025
1 mois -6.71% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +0.20% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -3.67% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +1.93% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +14.17% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +18.52% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +74.71% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.46%
3i Group Ord 3.12%
Deutsche Telekom AG 2.88%
ASML Holding NV 2.77%
Nestle SA 2.76%
Novo Nordisk AS Class B 2.67%
Roche Holding AG 2.58%
UniCredit SpA 2.51%
Novartis AG Registered Shares 2.44%
AstraZeneca PLC 2.41%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)