ISIN | LU0867954264 |
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No. de valeur | 20333847 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible Bond |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est d'offrir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille sans contraintes composé de titres de créance et de devises et en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.78 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 150.56 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 150.92 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 140.49 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 150.78 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'269'326'094 | |
Actifs de la classe *** | 634'336'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.61% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +3.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.51% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.68% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.68% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +17.70% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +13.87% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.13% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 2.64% | |
Government National Mortgage Association 4% | 2.36% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.19% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.41% | |
Poland (Republic of) 2.0856% | 1.21% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.14% | |
South Africa (Republic of) 9% | 1.09% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.07% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |