| ISIN | LU0867954264 |
|---|---|
| No. de valeur | 20333847 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Flexible Bond |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif est d'offrir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille sans contraintes composé de titres de créance et de devises et en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.18 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.71 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 156.93 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 142.66 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 156.18 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'521'533'375 | |
| Actifs de la classe *** | 674'361'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.22% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.80% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.57% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.74% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.58% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +7.98% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +12.52% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +15.63% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +11.01% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5.58% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5.5% | 2.83% | |
| Gnma Pass-Thru M Single Family 4% | 2.15% | |
| Government National Mortgage Association 5% | 2.08% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 1.82% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.40% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 1.36% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
| Poland (Republic of) 2.1419% | 1.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |