ISIN | LU0867954264 |
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No. de valeur | 20333847 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible Bond |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est d'offrir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille sans contraintes composé de titres de créance et de devises et en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.49 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 144.43 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 144.49 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 129.83 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 144.49 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'153'161'231 | |
Actifs de la classe *** | 528'320'848 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.10% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.61% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.57% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +11.25% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +1.58% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +10.95% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 7.95% | |
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Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.96% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.24% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.88% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.56% | |
United States Treasury Notes 1.4035% | 1.22% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.14% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.96% | |
Poland (Republic of) 6% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |