ISIN | LU0210531983 |
---|---|
No. de valeur | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Europe Strategic Value A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 21.97 EUR | 05.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 22.04 EUR | 04.07.2024 |
Max 52 semaines * | 22.27 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 18.07 EUR | 07.07.2023 |
NAV * | 21.97 EUR | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'358'902'272 | |
Actifs de la classe *** | 147'939'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.58% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.93% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mois | -0.27% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mois | +3.78% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mois | +10.35% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 an | +19.53% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 ans | +39.14% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 ans | +29.39% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 ans | +37.57% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 4.24% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.71% | |
Roche Holding AG | 3.12% | |
TotalEnergies SE | 2.81% | |
HSBC Holdings PLC | 2.13% | |
Allianz SE | 2.07% | |
BP PLC | 1.99% | |
GSK PLC | 1.75% | |
Banco Santander SA | 1.61% | |
Deutsche Telekom AG | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |