ISIN | LU0210531983 |
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No. de valeur | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 25.83 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 25.90 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.44 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 20.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.83 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'880'629'577 | |
Actifs de la classe *** | 232'752'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.73% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.91% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -1.15% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +2.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +14.65% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +17.68% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +39.25% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +58.86% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +106.64% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.03% | |
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Roche Holding AG | 3.43% | |
HSBC Holdings PLC | 3.28% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Nestle SA | 2.66% | |
Allianz SE | 2.41% | |
TotalEnergies SE | 2.01% | |
Deutsche Telekom AG | 2.00% | |
Banco Santander SA | 1.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |