JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Détails

ISIN LU0210531983
No. de valeur 2051112
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 22.21 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 22.27 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 22.76 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 18.81 EUR 22.11.2023
NAV * 22.21 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'493'491'867
Actifs de la classe *** 167'657'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.80% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.66% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -2.16% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +0.77% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -0.18% 20.05.2024
18.11.2024
1 an +17.58% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +29.88% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +23.87% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +36.26% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 4.15%
Novartis AG Registered Shares 3.95%
Shell PLC 3.89%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.41%
HSBC Holdings PLC 3.30%
TotalEnergies SE 2.45%
Allianz SE 2.25%
Sanofi SA 2.25%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Zurich Insurance Group AG 1.63%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)