ISIN | LU0210531983 |
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No. de valeur | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 26.70 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 26.74 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 27.71 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 21.79 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 26.70 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'086'903'905 | |
Actifs de la classe *** | 280'568'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.62% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.04% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +1.44% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.99% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +4.91% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +20.32% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +42.02% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +63.10% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +111.40% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.94% | |
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Roche Holding AG | 3.66% | |
HSBC Holdings PLC | 3.41% | |
Shell PLC | 3.39% | |
Allianz SE | 2.47% | |
TotalEnergies SE | 2.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.73% | |
Banco Santander SA | 1.62% | |
Intesa Sanpaolo | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |