JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Détails

ISIN LU0512127548
No. de valeur 11358580
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans de la dette à taux fixe et variable émise par des sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.61 USD 19.05.2025
Prix précédent * 177.86 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 178.61 USD 04.03.2025
Min 52 semaines * 166.15 USD 29.05.2024
NAV * 177.61 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 568'620'372
Actifs de la classe *** 152'635'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.83% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +1.57% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +0.36% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +2.15% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +6.62% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans +15.68% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +15.01% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +15.87% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 5.03%
DP World Salaam 6% 1.28%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.22%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.22%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.07%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1.07%
Garanti Bbva 8.375% 1.01%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0% 1.01%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1.01%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)