| ISIN | LU0512127548 |
|---|---|
| No. de valeur | 11358580 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans de la dette à taux fixe et variable émise par des sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 187.26 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 187.25 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 187.50 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 172.66 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 187.26 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 566'910'105 | |
| Actifs de la classe *** | 156'318'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.39% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.56% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +5.81% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +8.05% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +24.53% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +34.50% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +11.64% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.89% | |
|---|---|---|
| DP World Salaam 6% | 1.28% | |
| AI Candelaria Spain S.A. 7.5% | 1.26% | |
| Greenko Dutch BV 3.85% | 1.23% | |
| Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.17% | |
| Standard Chartered PLC 6.296% | 1.11% | |
| Studio City Finance Limited 5% | 1.05% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.03% | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% | 1.02% | |
| MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 1.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |