ISIN | LU0512127548 |
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No. de valeur | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans de la dette à taux fixe et variable émise par des sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.14 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 184.85 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 185.14 USD | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 172.66 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 185.14 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 580'996'873 | |
Actifs de la classe *** | 155'695'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.79% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.13% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +3.68% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.66% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +6.97% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +19.25% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +22.85% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +9.57% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 7.05% | |
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DP World Salaam 6% | 1.23% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.23% | |
AI Candelaria Spain S.A. 7.5% | 1.20% | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.12% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.05% | |
Peru LNG S.R.L. 5.375% | 1.03% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.01% | |
MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 1.00% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |