ISIN | LU0512127548 |
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No. de valeur | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans de la dette à taux fixe et variable émise par des sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.27 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 176.41 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 176.41 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 149.76 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 176.27 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 611'281'406 | |
Actifs de la classe *** | 145'551'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.98% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.84% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +5.33% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +6.62% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +15.34% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +23.08% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -0.37% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +10.47% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.31% | |
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Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.53% | |
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% | 1.49% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.22% | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | 1.21% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.09% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 1.03% | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% | 1.02% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 0.99% | |
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |