ISIN | LU0289089384 |
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No. de valeur | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 31.94 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 31.65 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 32.59 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 26.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 31.94 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'375'616'427 | |
Actifs de la classe *** | 645'700'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.23% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.78% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.04% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.76% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +5.87% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +17.56% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +44.20% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +59.78% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +103.44% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 7.11% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
SAP SE | 2.34% | |
Roche Holding AG | 2.08% | |
ASML Holding NV | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 1.39% | |
Nestle SA | 1.39% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.28% | |
AstraZeneca PLC | 1.25% | |
Shell PLC | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |