ISIN | LU0289089384 |
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No. de valeur | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 27.18 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 27.27 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 27.65 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 21.70 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 27.18 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'961'473'352 | |
Actifs de la classe *** | 368'312'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.96% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.02% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -1.27% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.70% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.39% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +23.32% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +42.38% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +35.22% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +61.02% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.16% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 4.26% | |
ASML Holding NV | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.02% | |
SAP SE | 2.50% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
Nestle SA | 2.26% | |
Shell PLC | 1.98% | |
AstraZeneca PLC | 1.84% | |
Holcim Ltd | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |