ISIN | LU0289089384 |
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No. de valeur | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 31.03 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 31.09 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 31.94 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.03 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'060'069'711 | |
Actifs de la classe *** | 551'468'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.92% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.20% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -2.11% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +11.98% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +11.54% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +13.29% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +39.21% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +59.70% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +94.18% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.78% | |
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SAP SE | 2.74% | |
Roche Holding AG | 2.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.32% | |
Nestle SA | 2.17% | |
ASML Holding NV | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.51% | |
Shell PLC | 1.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
Deutsche Telekom AG | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |