ISIN | LU0289089384 |
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No. de valeur | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 31.28 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 31.51 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 31.94 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.28 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'060'069'711 | |
Actifs de la classe *** | 551'468'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.83% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.06% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.13% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +7.01% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +8.88% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +17.73% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +40.84% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +54.85% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +98.60% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.80% | |
SAP SE | 2.55% | |
Roche Holding AG | 2.19% | |
ASML Holding NV | 1.93% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.43% | |
HSBC Holdings PLC | 1.42% | |
Shell PLC | 1.22% | |
Allianz SE | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |