ISIN | LU0289089384 |
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No. de valeur | 3038201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A(Perf)acc EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 29.24 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 29.89 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 30.81 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 25.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 29.24 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'654'193'671 | |
Actifs de la classe *** | 449'968'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.40% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.01% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -5.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +5.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +8.34% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +11.01% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +33.46% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +36.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +121.85% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.27% | |
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Roche Holding AG | 2.95% | |
SAP SE | 2.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.68% | |
Nestle SA | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
HSBC Holdings PLC | 1.58% | |
Shell PLC | 1.54% | |
Deutsche Telekom AG | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |