| ISIN | LU0385794523 |
|---|---|
| No. de valeur | 4544181 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 26.93 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 27.11 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 27.80 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.81 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 26.93 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 195'932'284 | |
| Actifs de la classe *** | 12'897'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.59% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -2.25% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +1.47% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +6.61% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +6.53% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +6.74% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -27.10% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.30% | |
|---|---|---|
| Barclays Bank plc 1% | 3.15% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 2.71% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.69% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 2.49% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 2.12% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.06% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.89% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 1.82% | |
| Gamestop Corp 0% | 1.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.52% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |