JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Détails

ISIN LU0169518387
No. de valeur 1614845
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 744 19 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 36.94 USD 19.05.2025
Prix précédent * 37.20 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 39.08 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 31.08 USD 09.04.2025
NAV * 36.94 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 503'927'976
Actifs de la classe *** 159'101'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.38% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +10.37% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +0.30% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +4.82% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +2.90% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans +11.20% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +7.67% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +15.87% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.06%
Tencent Holdings Ltd 7.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.58%
HDFC Bank Ltd 4.00%
Samsung Electronics Co Ltd 3.67%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.94%
AIA Group Ltd 2.91%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.70%
Xiaomi Corp Class B 2.68%
SK Hynix Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)