Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
101.87
CHF
27.06.2025 |
101.87
CHF
27.06.2025 |
101.87
CHF
27.06.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.89
EUR
27.06.2025 |
102.89
EUR
27.06.2025 |
99.89
EUR
27.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
106.87
CHF
27.06.2025 |
110.08
CHF
27.06.2025 |
106.87
CHF
27.06.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
118.75
EUR
27.06.2025 |
118.75
EUR
27.06.2025 |
118.75
EUR
27.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
120.98
USD
27.06.2025 |
120.98
USD
27.06.2025 |
120.98
USD
27.06.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
100.33
EUR
27.06.2025 |
100.33
EUR
27.06.2025 |
100.33
EUR
27.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
101.76
CHF
27.06.2025 |
101.76
CHF
27.06.2025 |
101.76
CHF
27.06.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
105.46
EUR
27.06.2025 |
108.62
EUR
27.06.2025 |
105.46
EUR
27.06.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
104.52
USD
27.06.2025 |
104.52
USD
27.06.2025 |
104.52
USD
27.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2'177.83
CHF
27.06.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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