DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1

Détails

ISIN LU2354265527
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.53 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 104.82 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 108.37 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 94.08 EUR 05.08.2024
NAV * 102.53 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'300'102
Actifs de la classe *** 2'282'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.05% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -4.06% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.30% 04.04.2024
03.04.2025
2 ans +15.62% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +8.21% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +2.53% 16.07.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GEA Group AG 3.83%
BPER Banca SpA 3.76%
Ackermans & Van Haaren NV 3.53%
Cairn Homes PLC 2.88%
Erste Group Bank AG. 2.80%
AIB Group PLC 2.68%
Puuilo PLC 2.67%
Anima Holding SpA 2.63%
Euronext NV 2.59%
Accor SA 2.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)