ISIN | LU2353478147 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities EB EUR H |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.22 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.52 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.67 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 74.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 106.22 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'076'070 | |
Actifs de la classe *** | 1'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.92% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.51% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +2.18% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +7.28% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +19.19% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +48.37% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +32.53% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -1.86% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +12.66% |
16.07.2021 - 30.10.2024
16.07.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertiv Holdings Co Class A | 2.30% | |
---|---|---|
Spmic Emin F 1224 | 2.08% | |
SharkNinja Inc | 1.89% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 1.83% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.64% | |
Pilgrims Pride Corp | 1.56% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.56% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.48% | |
PROG Holdings Inc Ordinary Shares | 1.48% | |
Arista Networks Inc | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |