ISIN | LU1651323609 |
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No. de valeur | 37526279 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.40 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 200.07 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 238.65 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 179.69 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 204.40 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'361'875 | |
Actifs de la classe *** | 5'172'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.63% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.85% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -4.25% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -11.94% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -4.33% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +13.73% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +35.64% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +27.88% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +127.29% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spmic Emin F 0625 | 2.61% | |
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Sprouts Farmers Market Inc | 1.98% | |
Donegal Group Inc Class A | 1.78% | |
Stride Inc | 1.69% | |
Doximity Inc Class A | 1.64% | |
DocuSign Inc | 1.60% | |
Virtu Financial Inc Class A | 1.53% | |
Veeva Systems Inc Class A | 1.53% | |
Archrock Inc | 1.53% | |
Pilgrims Pride Corp | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |