DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H

Détails

ISIN LU2354266921
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.19 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 106.23 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 122.43 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 90.64 EUR 19.04.2024
NAV * 104.19 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'554'770
Actifs de la classe *** 1'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.01% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.19% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -7.38% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -8.47% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -3.80% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.72% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +30.76% 29.03.2023
28.03.2025
3 ans +9.75% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +4.19% 16.07.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spmic Emin F 0325 2.55%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.19%
Cloudflare Inc 1.81%
Sprouts Farmers Market Inc 1.80%
Vertiv Holdings Co Class A 1.74%
Stride Inc 1.70%
Doximity Inc Class A 1.69%
Innodata Inc 1.63%
Carvana Co Class A 1.61%
Pilgrims Pride Corp 1.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.88%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)