ISIN | LU2354266921 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.19 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.23 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 122.43 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.64 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 104.19 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'554'770 | |
Actifs de la classe *** | 1'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.01% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -7.38% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -8.47% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -3.80% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +5.72% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +30.76% |
29.03.2023 - 28.03.2025
29.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +9.75% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +4.19% |
16.07.2021 - 28.03.2025
16.07.2021 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spmic Emin F 0325 | 2.55% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.19% | |
Cloudflare Inc | 1.81% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.80% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 1.74% | |
Stride Inc | 1.70% | |
Doximity Inc Class A | 1.69% | |
Innodata Inc | 1.63% | |
Carvana Co Class A | 1.61% | |
Pilgrims Pride Corp | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.88% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |