DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H

Détails

ISIN LU2354266921
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.00 EUR 25.09.2025
Prix précédent * 121.82 EUR 24.09.2025
Max 52 semaines * 124.67 EUR 18.09.2025
Min 52 semaines * 93.04 EUR 08.04.2025
NAV * 121.00 EUR 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'097'157
Actifs de la classe *** 1'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.83% 31.12.2024
25.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.03% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +2.30% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +5.45% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +11.06% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +12.64% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +52.14% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +62.81% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +21.00% 16.07.2021
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spmic Emin F 0925 2.42%
Sterling Infrastructure Inc 2.15%
Impinj Inc 2.09%
Carvana Co Class A 2.03%
TTM Technologies Inc 2.03%
Western Digital Corp 1.94%
Comfort Systems USA Inc 1.75%
Lam Research Corp 1.59%
Amphenol Corp Class A 1.52%
Ralph Lauren Corp Class A 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.63%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)