DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H

Détails

ISIN LU2354266921
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.89 EUR 16.01.2025
Prix précédent * 114.30 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 122.43 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 89.10 EUR 18.01.2024
NAV * 114.89 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'669'476
Actifs de la classe *** 1'133
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.26% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -4.31% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +2.45% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +10.05% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +30.39% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +38.01% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +11.63% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +14.89% 16.07.2021
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.10%
Spmic Emin F 0325 2.47%
Vertiv Holdings Co Class A 2.20%
DocuSign Inc 1.69%
Sterling Infrastructure Inc 1.58%
Sprouts Farmers Market Inc 1.52%
Cloudflare Inc 1.48%
Doximity Inc Class A 1.45%
Fortinet Inc 1.44%
CarGurus Inc Class A 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.43%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)