DIGITAL FUNDS Stars Eurozone R

Détails

ISIN LU1813569362
No. de valeur 41451192
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone R
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.27 EUR 27.06.2025
Prix précédent * 167.84 EUR 26.06.2025
Max 52 semaines * 171.41 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 135.75 EUR 07.04.2025
NAV * 169.27 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'364'388
Actifs de la classe *** 2'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.30% 31.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) +13.83% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois -0.38% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +9.46% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +14.37% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +15.75% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +33.91% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +36.76% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans +67.06% 29.06.2020
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.81%
Scout24 SE 3.68%
BPER Banca SpA 3.38%
Ackermans & Van Haaren NV 3.32%
Banco BPM SpA 3.22%
Puuilo PLC 3.17%
Euronext NV 2.89%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.67%
Erste Group Bank AG. 2.66%
Alpha Services and Holdings SA 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.31%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)