ISIN | LU1651323518 |
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No. de valeur | 37526276 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.27 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 192.56 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 197.07 EUR | 18.09.2025 |
Min 52 semaines * | 147.33 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 191.27 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'097'157 | |
Actifs de la classe *** | 35'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.71% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +2.27% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +5.35% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +10.85% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +12.18% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +50.89% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +60.83% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +74.47% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spmic Emin F 0925 | 2.42% | |
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Sterling Infrastructure Inc | 2.15% | |
Impinj Inc | 2.09% | |
Carvana Co Class A | 2.03% | |
TTM Technologies Inc | 2.03% | |
Western Digital Corp | 1.94% | |
Comfort Systems USA Inc | 1.75% | |
Lam Research Corp | 1.59% | |
Amphenol Corp Class A | 1.52% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |