DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR

Détails

ISIN LU2006281013
No. de valeur 48217199
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 227.57 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 224.47 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 227.57 EUR 21.11.2024
Min 52 semaines * 147.50 EUR 28.11.2023
NAV * 227.57 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'378'083
Actifs de la classe *** 2'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +42.73% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +42.78% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +11.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +23.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +26.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +53.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +44.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +17.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +114.95% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.31%
Vertiv Holdings Co Class A 2.29%
Spmic Emin F 1224 1.97%
Carvana Co Class A 1.82%
Sprouts Farmers Market Inc 1.69%
Sterling Infrastructure Inc 1.61%
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A 1.57%
SharkNinja Inc 1.55%
Amalgamated Financial Corp Ordinary Shares Class A 1.47%
Royal Caribbean Group 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.53%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)