ISIN | LU2006281013 |
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No. de valeur | 48217199 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.24 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 205.39 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 234.02 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 171.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 204.24 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'111'735 | |
Actifs de la classe *** | 2'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.70% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.36% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +3.20% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +16.42% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -9.05% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +10.42% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +36.17% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +38.71% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +95.67% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spmic Emin F 0925 | 2.69% | |
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Carvana Co Class A | 2.03% | |
TTM Technologies Inc | 1.99% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.97% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.90% | |
Carpenter Technology Corp | 1.84% | |
Western Digital Corp | 1.65% | |
Virtu Financial Inc Class A | 1.60% | |
Urban Outfitters Inc | 1.59% | |
Dave Inc | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |