DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR

Détails

ISIN LU2006281013
No. de valeur 48217199
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.16 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 180.63 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 234.02 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 171.67 EUR 08.04.2025
NAV * 184.16 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'889'505
Actifs de la classe *** 1'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.87% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.70% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -9.12% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -18.53% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -9.12% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +6.98% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +31.72% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +20.54% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +114.76% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spmic Emin F 0625 2.61%
Sprouts Farmers Market Inc 1.98%
Donegal Group Inc Class A 1.78%
Stride Inc 1.69%
Doximity Inc Class A 1.64%
DocuSign Inc 1.60%
Virtu Financial Inc Class A 1.53%
Veeva Systems Inc Class A 1.53%
Archrock Inc 1.53%
Pilgrims Pride Corp 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)