ISIN | LU2006281013 |
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No. de valeur | 48217199 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 227.57 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 224.47 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 227.57 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 147.50 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 227.57 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'378'083 | |
Actifs de la classe *** | 2'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +42.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +42.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +11.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +23.38% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +26.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +53.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +44.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +17.89% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +114.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.31% | |
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Vertiv Holdings Co Class A | 2.29% | |
Spmic Emin F 1224 | 1.97% | |
Carvana Co Class A | 1.82% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.69% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.61% | |
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A | 1.57% | |
SharkNinja Inc | 1.55% | |
Amalgamated Financial Corp Ordinary Shares Class A | 1.47% | |
Royal Caribbean Group | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |