DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 USD

Détails

ISIN LU2354769593
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.68 USD 30.10.2024
Prix précédent * 120.00 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 121.27 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 82.64 USD 02.11.2023
NAV * 119.68 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'665'130
Actifs de la classe *** 1'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.12% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +28.81% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +2.24% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +7.53% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +19.86% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +50.54% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +37.52% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +4.19% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +19.68% 16.07.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vertiv Holdings Co Class A 2.30%
Spmic Emin F 1224 2.08%
SharkNinja Inc 1.89%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 1.83%
Sprouts Farmers Market Inc 1.64%
Pilgrims Pride Corp 1.56%
Sterling Infrastructure Inc 1.56%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 1.48%
PROG Holdings Inc Ordinary Shares 1.48%
Arista Networks Inc 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)