ISIN | LU1651323435 |
---|---|
No. de valeur | 37526273 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.61 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 214.12 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 230.87 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 176.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 214.61 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'897'612 | |
Actifs de la classe *** | 1'073'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -6.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +16.01% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +44.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +37.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +100.81% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spmic Emin F 0625 | 2.65% | |
---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | 2.07% | |
Carvana Co Class A | 2.05% | |
Urban Outfitters Inc | 1.79% | |
Veeva Systems Inc Class A | 1.71% | |
Nutex Health Inc | 1.68% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.67% | |
Carpenter Technology Corp | 1.62% | |
Nicolet Bankshares Inc | 1.55% | |
Donegal Group Inc Class A | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.30% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |