DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I

Détails

ISIN LU1813569446
No. de valeur 41451193
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.73 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 154.93 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 161.36 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 119.20 EUR 27.10.2023
NAV * 154.73 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'751'938
Actifs de la classe *** 1'584'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.36% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +14.56% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +5.73% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -3.59% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +6.66% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +15.36% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +23.18% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -6.74% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +56.64% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 3.77%
Konecranes Oyj 3.70%
Euronext NV 3.67%
BPER Banca SpA 3.45%
SPIE SA 3.44%
SUESS MicroTec SE 3.37%
Puuilo PLC 3.11%
Cairn Homes PLC 2.87%
Vonovia SE 2.63%
Telekom Austria AG 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)