DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I

Détails

ISIN LU1813569446
No. de valeur 41451193
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.40 EUR 18.07.2025
Prix précédent * 183.93 EUR 17.07.2025
Max 52 semaines * 184.84 EUR 14.07.2025
Min 52 semaines * 145.18 EUR 07.04.2025
NAV * 184.40 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'301'661
Actifs de la classe *** 1'863'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.74% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) +15.91% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +2.56% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +15.31% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +14.68% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +16.85% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +35.04% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +41.49% 19.07.2022
18.07.2025
5 ans +67.14% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.81%
Scout24 SE 3.61%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.58%
BPER Banca SpA 3.57%
Ackermans & Van Haaren NV 3.36%
Puuilo PLC 3.19%
Banco BPM SpA 3.17%
Euronext NV 2.94%
VusionGroup 2.76%
Erste Group Bank AG. 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)