ISIN | LU1813569446 |
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No. de valeur | 41451193 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.40 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 183.93 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 184.84 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 145.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 184.40 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'301'661 | |
Actifs de la classe *** | 1'863'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.74% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.91% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +2.56% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +15.31% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +14.68% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +16.85% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +35.04% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +41.49% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +67.14% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.81% | |
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Scout24 SE | 3.61% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.58% | |
BPER Banca SpA | 3.57% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 3.36% | |
Puuilo PLC | 3.19% | |
Banco BPM SpA | 3.17% | |
Euronext NV | 2.94% | |
VusionGroup | 2.76% | |
Erste Group Bank AG. | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |