DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I

Détails

ISIN LU1813569446
No. de valeur 41451193
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.99 EUR 16.01.2025
Prix précédent * 158.38 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 161.87 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 136.45 EUR 18.01.2024
NAV * 158.99 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'969'995
Actifs de la classe *** 1'585'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.47% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -0.09% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -1.42% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -1.11% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +17.29% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +18.47% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -1.00% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +44.84% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 3.74%
Euronext NV 3.53%
GEA Group AG 3.45%
Konecranes Oyj 3.30%
Prysmian SpA 3.30%
Cairn Homes PLC 3.08%
Puuilo PLC 2.88%
Neinor Homes SA 2.79%
SUESS MicroTec SE 2.75%
Anima Holding SpA 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)