ISIN | LU1813569446 |
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No. de valeur | 41451193 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.18 EUR | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 151.06 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 168.87 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 145.18 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'300'102 | |
Actifs de la classe *** | 1'623'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.09% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -11.65% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -8.57% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -8.84% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -3.41% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +5.39% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +2.75% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +66.05% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 3.77% | |
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Banco BPM SpA | 3.36% | |
Puuilo PLC | 3.12% | |
Euronext NV | 3.08% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 3.07% | |
Anima Holding SpA | 2.71% | |
Erste Group Bank AG. | 2.61% | |
Cairn Homes PLC | 2.59% | |
Banca Generali | 2.56% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |