AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG