VVA: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 12.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471
Q
194.35 EUR
11.12.2025
194.35 EUR
11.12.2025
194.35 EUR
11.12.2025
+20.02%
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958
Q
189.26 CHF
11.12.2025
189.26 CHF
11.12.2025
189.26 CHF
11.12.2025
+17.61%
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186
Q
220.64 USD
11.12.2025
220.64 USD
11.12.2025
220.64 USD
11.12.2025
+22.19%
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
225.57 CHF
11.12.2025
225.57 CHF
11.12.2025
225.57 CHF
11.12.2025
+12.14%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
96.59 CHF
11.12.2025
96.59 CHF
11.12.2025
96.59 CHF
11.12.2025
+2.44%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.35 CHF
11.12.2025
99.35 CHF
11.12.2025
99.35 CHF
11.12.2025
-0.51%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
143.11 CHF
11.12.2025
142.91 CHF
11.12.2025
142.91 CHF
11.12.2025
-0.04%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
107.38 EUR
11.12.2025
107.23 EUR
11.12.2025
107.23 EUR
11.12.2025
+1.91%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
128.73 USD
11.12.2025
128.55 USD
11.12.2025
128.55 USD
11.12.2025
+3.90%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.78 CHF
11.12.2025
112.68 CHF
11.12.2025
112.68 CHF
11.12.2025
+0.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture