ISIN | CH0008410224 |
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No. de valeur | 841022 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
Nom de fond | VVA - Obligationen CHF II F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.52 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.45 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.59 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 108.54 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 112.52 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 112.81 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 112.81 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 621'792'846 | |
Actifs de la classe *** | 613'162'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.75% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.54% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.91% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +3.15% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +6.14% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +3.78% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +1.95% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.93% | |
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New York Life Global Funding 0.125% | 2.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.02% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.01% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.67% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.67% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 1.67% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.65% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.64% | |
National Australia Bank Ltd. 0.065% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |