VVA - Aktien Euro Länder F

Détails

ISIN CH0008410471
No. de valeur 841047
Bloomberg Global ID UBEURA1 SW
Nom de fond VVA - Aktien Euro Länder F
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.45 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 177.01 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 186.66 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 154.13 EUR 05.08.2024
NAV * 179.45 EUR 01.04.2025
Issue Price * 179.45 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 179.45 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 551'395'501
Actifs de la classe *** 458'594'882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.31% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +10.92% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.86% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +9.29% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +7.54% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.38% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +27.00% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +43.21% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +126.19% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 11.36%
Austria (Republic of) 0% 11.32%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 11.19%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 8.79%
EURO STOXX 50 Mar25 3.77%
Niedersachsen (Land) 0% 3.45%
SAP SE 2.54%
ASML Holding NV 2.53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.95%
Siemens AG 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)