ISIN | CH0008410471 |
---|---|
No. de valeur | 841047 |
Bloomberg Global ID | UBEURA1 SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 172.45 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 171.64 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 186.66 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 154.13 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 172.45 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 172.45 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 172.45 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 551'395'501 | |
Actifs de la classe *** | 458'594'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.26% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -5.58% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -1.92% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +3.71% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +3.87% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +19.29% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +43.00% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +107.75% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0% | 13.61% | |
---|---|---|
Austria (Republic of) 0% | 11.09% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 10.97% | |
EURO STOXX 50 Mar25 | 5.84% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.38% | |
France (Republic Of) 0% | 3.35% | |
SAP SE | 2.45% | |
ASML Holding NV | 2.33% | |
Achmea Bank NV 0.5% | 2.27% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |