| ISIN | CH0008410471 |
|---|---|
| No. de valeur | 841047 |
| Bloomberg Global ID | UBEURA1 SW |
| Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.67 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 195.21 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 154.45 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 578'917'251 | |
| Actifs de la classe *** | 469'323'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.01% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.86% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.46% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.73% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +9.09% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +19.55% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +40.92% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +65.93% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +109.36% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0% | 14.25% | |
|---|---|---|
| European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 11.49% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.50% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.48% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Achmea Bank NV 0.5% | 2.38% | |
| SAP SE | 2.18% | |
| Siemens AG | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |