ISIN | CH0008410174 |
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No. de valeur | 841017 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB1 SW |
Nom de fond | VVA - Obligationen CHF I F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 143.73 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 143.91 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 144.68 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 139.40 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 143.73 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | 144.32 CHF | 28.08.2025 |
Redemption Price * | 144.32 CHF | 28.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'126'702'589 | |
Actifs de la classe *** | 1'113'739'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.32% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | -0.26% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +1.03% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.83% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +9.18% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +10.59% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -2.22% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0% | 2.20% | |
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Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 2.12% | |
Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.00% | |
Transports Publics Genevois 0% | 1.92% | |
Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.84% | |
Kanton Zuerich 0% | 1.78% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.76% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0% | 1.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |